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Liberty Global plc (LBTA.VI)

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Börsenschluss: 06:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.820.300
-4.051.700
1.473.200
13.426.800
-1.628.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.269.000
2.315.200
2.171.400
2.353.700
2.227.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.700
-33.100
172.500
318.200
-262.900
-
Aktienbasierte Vergütung
231.800
231.000
192.100
308.100
348.000
-
Änderung des Betriebskapitals
70.900
57.900
40.400
-165.200
116.600
-
Forderungen
-
-
-
-
938.000
876.900
Sonstiges Betriebskapital
744.200
779.900
1.534.600
2.141.000
2.893.000
-
Sonstige Posten (unbar)
69.700
65.700
31.000
31.900
44.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.103.800
2.165.900
2.837.800
3.549.000
4.185.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.359.600
-1.386.000
-1.303.200
-1.408.000
-1.292.800
-
Erwerbungen, netto
-24.500
-114.600
-
-70.800
-5.267.800
-23.100
Erwerbungen von Investitionen
-5.493.100
-8.130.900
-9.433.800
-7.261.800
-8.240.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.669.600
6.988.600
9.213.300
6.170.800
6.031.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42.800
-17.300
6.500
-3.320.200
-48.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-633.500
-1.845.000
1.281.000
-5.796.500
-8.874.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.034.100
-1.033.300
-1.042.900
-1.796.700
-8.943.100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.427.400
-2.480.400
-1.703.400
-1.580.400
-1.072.300
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-277.500
-345.700
-531.800
-706.200
-2.085.900
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.790.200
-692.400
-3.273.400
-1.512.600
1.104.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-305.500
-309.500
815.100
-3.800.000
-3.463.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.452.800
1.732.400
917.300
4.717.300
8.180.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.132.900
1.422.900
1.732.400
917.300
4.717.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.103.800
2.165.900
2.837.800
3.549.000
4.185.800
-
Investitionsaufwand
-1.359.600
-1.386.000
-1.303.200
-1.408.000
-1.292.800
-
Freier Cashflow
744.200
779.900
1.534.600
2.141.000
2.893.000
-