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Liberty Star Uranium & Metals Corp. (LBSR)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.080
-4.080
565,595
-438,681
-749,745
-
Abschreibung und Amortisierung
6,152
6,152
5,834
5,834
6,336
-
Aktienbasierte Vergütung
167,953
167,953
276,692
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-15,54
-15,54
27,336
-4,712
184,091
-
Verbindlichkeiten
-
-
-3,94
-7,177
154,484
-45,34
Sonstiges Betriebskapital
-1.393
-1.393
-540,602
-511,448
-380,879
-
Sonstige Posten (unbar)
141,477
141,477
-768,586
152,389
209,222
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.393
-1.393
-540,602
-511,448
-380,879
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
5
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27,604
-27,604
-21,996
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.008
1.008
195,03
287,374
35,599
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7,517
-7,517
5,554
-
62
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.433
1.433
465,477
607,471
362,573
-
Netto-Änderung bei Cash
39,483
39,483
-70,125
96,023
-18,306
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32,616
32,616
102,741
6,718
25,024
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72,099
72,099
32,616
102,741
6,718
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.393
-1.393
-540,602
-511,448
-380,879
-
Freier Cashflow
-1.393
-1.393
-540,602
-511,448
-380,879
-