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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.000
688.000
1.257.000
732.000
398.000
Abschreibung und Amortisierung
222.000
230.000
262.000
267.000
15.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
190.000
168.000
54.000
-15.000
-37.000
Aktienbasierte Vergütung
33.000
34.000
37.000
41.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-59.000
-106.000
47.000
152.000
-36.000
Sonstiges Betriebskapital
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-4.000
63.000
-3.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-15.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-53.000
0
0
-14.910
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
31.000
31.000
2.000
-14.910
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
180.000
150.000
3.047.000
4.062.000
575.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-262.000
-1.616.000
-231.000
-2.476.000
-1.301.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-276.000
-227.000
-2.882.000
-4.272.000
-597.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-48.000
-9.000
-11.000
-23.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-287.000
-390.000
-2.797.000
-5.292.000
904.000
Netto-Änderung bei Cash
-80.000
-224.000
194.000
-1.227.000
1.383.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194.000
400.000
206.000
1.433.000
50.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.000
176.000
400.000
206.000
1.433.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.000
16.000
-56.000
3.000
-96.000
Investitionsaufwand
-229.000
-222.000
-181.000
-134.000
-2.000
Freier Cashflow
-202.000
-206.000
-237.000
-131.000
-98.000