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Börsenschluss: 11:45AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.270
-6.969
-3.464
-6.106
Aktienbasierte Vergütung
2.101
1.852
135,146
3.964
Änderung des Betriebskapitals
14,817
854,865
72,404
-33,444
Sonstiges Betriebskapital
-6.464
-4.983
-5.775
-3.140
Sonstige Posten (unbar)
-
-121,056
-
80
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.947
-4.376
-3.221
-2.095
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-516,303
-606,507
-2.554
-1.045
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.355
-606,507
-2.554
-875,027
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
9.357
6.065
0
6.088
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
635,641
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.096
7.054
1.316
11.038
Netto-Änderung bei Cash
8.504
2.071
-4.460
8.068
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.817
4.426
8.886
817,486
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.321
6.497
4.426
8.886
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.947
-4.376
-3.221
-2.095
Investitionsaufwand
-516,303
-606,507
-2.554
-1.045
Freier Cashflow
-6.464
-4.983
-5.775
-3.140
