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Loblaw Companies Limited (LBLCF)

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113,29-0,76 (-0,67%)
Börsenschluss: 02:48PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.141.000
2.100.000
1.921.000
1.875.000
1.108.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.921.000
2.906.000
2.795.000
2.664.000
2.596.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
741.000
714.000
665.000
466.000
431.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-256.000
-168.000
-1.007.000
-232.000
550.000
-
Forderungen
-146.000
-391.000
-726.000
-302.000
474.000
-
Inventar
-213.000
35.000
-689.000
-
-
-
Verbindlichkeiten
78.000
116.000
507.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
-
Sonstige Posten (unbar)
908.000
882.000
681.000
536.000
776.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-813.000
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-180.000
-164.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
138.000
-
-
37.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
353.000
320.000
58.000
75.000
-20.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.587.000
-1.845.000
-2.368.000
-1.271.000
-1.376.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.123.000
-1.833.000
-2.281.000
-1.782.000
-2.660.000
-
Ausgegebene Stammaktien
103.000
61.000
88.000
102.000
30.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.833.000
-1.801.000
-1.396.000
-1.250.000
-898.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-562.000
-562.000
-529.000
-484.000
-580.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
6.000
-24.000
72.000
46.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.889.000
-3.932.000
-2.751.000
-3.249.000
-3.282.000
-
Netto-Änderung bei Cash
126.000
-120.000
-368.000
308.000
535.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.162.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
1.133.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.281.000
1.488.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
-
Investitionsaufwand
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
-
Freier Cashflow
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
-