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Libero Copper & Gold Corporation (LBC.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:16PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.807
-13.726
-10.139
-5.490
Abschreibung und Amortisierung
225,007
232,219
98,225
84,393
Abgegrenzte Ertragsteuern
-120,054
-347,172
-496,072
-662,113
Aktienbasierte Vergütung
324,724
1.178
973,754
279,283
Änderung des Betriebskapitals
734,766
74,916
42,361
179,555
Sonstiges Betriebskapital
-6.876
-12.375
-11.173
-5.676
Sonstige Posten (unbar)
36,624
43,36
18,682
16,095
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.924
-11.760
-10.154
-5.582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-951,596
-614,684
-1.019
-93,255
Erwerbungen, netto
-
0
-58,898
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29
-16
-82
-15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-967,596
-630,684
-1.160
-108,255
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-174,305
-202,63
-104,516
-91,41
Ausgegebene Stammaktien
5.320
9.040
11.800
6.645
Sonstige Finanzaktivitäten
-387,812
-334,986
-472,754
-464,327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.122
9.052
13.815
6.279
Netto-Änderung bei Cash
-1.760
-3.331
2.506
589,494
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.774
3.398
891,798
302,304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,014
66,432
3.398
891,798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.924
-11.760
-10.154
-5.582
Investitionsaufwand
-951,596
-614,684
-1.019
-93,255
Freier Cashflow
-6.876
-12.375
-11.173
-5.676