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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
166.460
181.087
226.583
57.069
114.085
Abschreibung und Amortisierung
61.727
59.977
52.484
61.517
65.648
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.512
-18.631
-6.490
-22.057
-17.881
Änderung des Betriebskapitals
-321.815
-867.655
570.640
-215.647
416.760
Forderungen
-
-
-70.871
5.138
34.648
Verbindlichkeiten
-
-
22.306
-108.940
-13.469
Sonstiges Betriebskapital
-87.528
-618.876
840.932
65.556
657.476
Sonstige Posten (unbar)
-
-22.247
-82.333
-144.343
398.132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-51.238
-580.178
903.981
93.661
698.677
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.290
-38.698
-63.049
-28.105
-41.201
Erwerbungen von Investitionen
-3.440.492
-3.577.104
-4.389.115
-3.473.471
-3.739.307
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.893.088
3.720.636
4.614.502
3.460.372
3.406.542
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
156.777
665.228
-759.033
-16.615
-599.874
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.194
-16.585
-379.282
-19.720
-18.553
Ausgegebene Stammaktien
-
664
1.646
48
1.591
Zurückgekaufte Stammaktien
-6
0
-17.214
-125.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-83.784
-83.079
-99.343
-52.698
-106.291
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.038
-1.483
123.612
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-104.267
-97.084
-147.800
-73.758
-123.253
Netto-Änderung bei Cash
1.245
-10.264
10.700
-659
-20.997
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.646
79.702
69.002
69.661
90.658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.918
69.438
79.702
69.002
69.661
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-51.238
-580.178
903.981
93.661
698.677
Investitionsaufwand
-36.290
-38.698
-63.049
-28.105
-41.201
Freier Cashflow
-87.528
-618.876
840.932
65.556
657.476
