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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-250.396
-237.986
-362.298
-94.718
Abschreibung und Amortisierung
4.310
4.162
2.517
2.316
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.262
-
0
Aktienbasierte Vergütung
102.545
77.684
8.711
2.702
Änderung des Betriebskapitals
-23.748
-39.931
-1.941
-2.511
Forderungen
-304
-6.233
-4.294
805
Inventar
-11.077
-10.751
-4.018
-2.454
Verbindlichkeiten
8.055
3.838
2.620
-431
Sonstiges Betriebskapital
-163.792
-154.854
-77.844
-61.688
Sonstige Posten (unbar)
23.479
14.827
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-153.244
-148.421
-75.642
-60.201
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.548
-6.433
-2.202
-1.487
Erwerbungen von Investitionen
-684.375
-716.933
-315.920
-6.908
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
534.283
528.767
45.729
249
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
581
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-160.229
-194.188
-271.794
-7.778
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-401
-43.330
-15.267
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
61
Zurückgekaufte Stammaktien
-275.518
-231.600
-10
-13
Sonstige Finanzaktivitäten
-73.942
-73.568
357.224
-5.367
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
266.144
463.592
529.850
85.457
Netto-Änderung bei Cash
-47.329
120.983
182.414
17.478
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.455
209.719
27.305
9.827
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.126
330.702
209.719
27.305
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-153.244
-148.421
-75.642
-60.201
Investitionsaufwand
-10.548
-6.433
-2.202
-1.487
Freier Cashflow
-163.792
-154.854
-77.844
-61.688