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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.745.000
29.708.000
22.625.000
8.689.000
Abschreibung und Amortisierung
212.051.000
211.745.000
203.864.000
80.778.000
Änderung des Betriebskapitals
108.229.000
32.156.000
26.370.000
76.747.000
Sonstiges Betriebskapital
341.895.000
255.033.000
222.384.000
193.190.000
Sonstige Posten (unbar)
22.212.000
21.749.000
5.605.000
54.460.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
400.229.000
309.699.000
275.781.000
227.954.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.334.000
-54.666.000
-53.397.000
-34.764.000
Erwerbungen, netto
-
0
-9.101.000
-1.733.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.901.000
-4.461.000
-12.730.000
-5.010.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.127.000
8.140.000
18.135.000
7.802.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.883.000
-738.000
908.000
2.480.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.991.000
-51.725.000
-56.185.000
-29.983.000
Netto-Änderung bei Cash
8.872.000
6.526.000
-10.557.000
57.553.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
379.264.000
392.996.000
403.554.000
343.583.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
387.985.000
399.523.000
392.996.000
401.136.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
400.229.000
309.699.000
275.781.000
227.954.000
Investitionsaufwand
-58.334.000
-54.666.000
-53.397.000
-34.764.000
Freier Cashflow
341.895.000
255.033.000
222.384.000
193.190.000