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SNC-Lavalin Group Inc (LAV.DU)
Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
304.296
287.208
9.750
666.563
-965.447
-
Abschreibung und Amortisierung
402.260
247.672
251.459
271.314
354.293
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.738
38.960
-28.348
-69.190
3.980
-
Aktienbasierte Vergütung
16.061
72.754
17.085
36.801
10.079
-
Änderung des Betriebskapitals
-142.316
-186.860
-260.570
-97.219
229.248
-
Forderungen
-15.214
-324.137
-34.775
42.036
196.175
-
Inventar
15.193
-
-492
-941
69.500
15.193
Verbindlichkeiten
-193.288
-
-
-
-330.717
-193.288
Sonstiges Betriebskapital
65.845
-25.824
-355.187
27.907
45.664
-
Sonstige Posten (unbar)
25.746
22.546
55.656
58.399
43.007
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
159.907
65.963
-245.360
134.198
121.485
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.062
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
-
Erwerbungen, netto
-
-
-713
-21.076
-15.043
-94.856
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-39.633
-29.731
-55.834
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
34.325
29.491
2.529
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-59.340
-77.254
-14.116
-114.138
-38.425
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
60.712
9.480
-82.470
-263.707
-185.123
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-835.395
-725.896
-494.273
-301.241
-1.506.552
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.001
1.711
941
-4.071
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-222.390
-170.915
283.118
-192.535
-190.430
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.551
-96.716
-40.331
-322.292
-255.734
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
561.301
570.279
610.610
932.902
1.188.636
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
559.530
473.563
570.279
610.610
932.902
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
159.907
65.963
-245.360
134.198
121.485
-
Investitionsaufwand
-94.062
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
-
Freier Cashflow
65.845
-25.824
-355.187
27.907
45.664
-
