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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.590
107.590
69.573
192.446
-613.331
Abschreibung und Amortisierung
102.853
102.853
88.526
145.256
223.719
Abgegrenzte Ertragsteuern
-55.856
-55.856
-530
195.563
-185.652
Aktienbasierte Vergütung
7.114
7.114
8.776
10.172
13.298
Änderung des Betriebskapitals
-43.796
-43.796
-20.817
-278.151
-127.703
Forderungen
-163.202
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
194.343
194.343
125.474
-206.526
184.932
Sonstige Posten (unbar)
1.301
1.301
8.420
-26.787
20.917
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
250.780
250.780
178.230
-156.082
259.556
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.437
-56.437
-52.756
-50.444
-74.624
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-7
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-50.341
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.339
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20
-20
-312
-5.843
-14.545
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-51.918
-51.918
30.346
2.044.192
587.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-243.438
-243.438
-433.705
-942.030
-705.353
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-282.151
-380.505
-99.523
Ausgeschüttete Dividenden
-112.478
-112.478
-253.188
-1.374.855
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.052
-2.052
-1.994
-35.749
-21.938
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-201.888
-201.888
-461.569
-2.683.235
-272.716
Netto-Änderung bei Cash
3.113
3.113
-251.791
-521.723
769.481
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.784
93.784
345.575
867.298
97.817
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.897
96.897
93.784
345.575
867.298
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
250.780
250.780
178.230
-156.082
259.556
Investitionsaufwand
-56.437
-56.437
-52.756
-50.444
-74.624
Freier Cashflow
194.343
194.343
125.474
-206.526
184.932