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Latécoère S.A. (LAT.PA)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-157.910
-127.088
-110.975
-189.566
-32.864
Abschreibung und Amortisierung
54.107
54.493
26.153
85.126
34.578
Änderung des Betriebskapitals
34.681
5.162
23.939
91.191
8.209
Inventar
13.489
-21.390
14.419
57.799
757
Sonstiges Betriebskapital
-106.138
-107.798
-42.846
-25.262
-35.532
Sonstige Posten (unbar)
14.174
10.252
36.393
-10.941
14.416
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-51.243
-64.008
-26.801
-12.575
23.182
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.895
-43.790
-16.045
-12.687
-58.714
Erwerbungen von Investitionen
-50
-50
-941
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-95.312
-32.926
51
378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-127.739
-127.395
-49.567
-12.547
-56.203
Netto-Änderung bei Cash
-151.206
-203.723
200.031
43.827
-74.342
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
196.990
277.620
77.589
33.762
108.103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.863
73.896
277.620
77.589
33.762
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-51.243
-64.008
-26.801
-12.575
23.182
Investitionsaufwand
-54.895
-43.790
-16.045
-12.687
-58.714
Freier Cashflow
-106.138
-107.798
-42.846
-25.262
-35.532