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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-47.706
-41.670
-54.579
-29.669
-20.932
-
Abschreibung und Amortisierung
16.446
16.030
15.699
15.059
13.685
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
7
4
37
-11
-
Aktienbasierte Vergütung
25.760
25.832
26.757
37.720
25.464
-
Änderung des Betriebskapitals
24.421
8.054
-8.236
-33.789
-8.169
-
Forderungen
8.310
-1.677
2.757
-9.509
-4.009
-
Inventar
13.340
14.890
4.623
-18.994
-6.937
-
Verbindlichkeiten
-1.993
-4.503
-5.904
3.463
7.306
-
Sonstiges Betriebskapital
14.611
4.752
-36.262
-29.005
-11.308
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2.758
3.253
2.916
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.822
10.091
-14.542
-7.443
13.041
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.211
-5.339
-21.720
-21.562
-24.349
-
Erwerbungen, netto
-
0
-664
-291
-190
-
Erwerbungen von Investitionen
-117.905
-127.907
-99.985
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
118.513
119.146
49.988
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
628
-
-
-
-
628
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.603
-14.100
-72.381
-21.853
-24.539
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-428
-15.115
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
82.354
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.411
-3.968
-4.861
-10.932
-6.420
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.435
-859
-1.306
73.742
-3.767
-
Netto-Änderung bei Cash
12.908
-4.612
-88.706
44.211
-14.720
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.655
58.078
146.784
102.573
117.293
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.439
53.466
58.078
146.784
102.573
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.822
10.091
-14.542
-7.443
13.041
-
Investitionsaufwand
-6.211
-5.339
-21.720
-21.562
-24.349
-
Freier Cashflow
14.611
4.752
-36.262
-29.005
-11.308
-
