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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
934.700
1.000.800
1.251.000
1.060.100
470.300
Abschreibung und Amortisierung
297.600
264.600
228.100
166.300
121.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
59.000
58.700
95.200
43.100
17.200
Aktienbasierte Vergütung
46.100
40.800
41.100
34.700
23.200
Änderung des Betriebskapitals
-1.451.900
-1.813.200
-2.209.200
414.300
-33.600
Forderungen
-261.400
-228.600
-131.600
-147.100
-113.500
Inventar
-989.900
-863.500
-923.000
674.600
228.800
Verbindlichkeiten
-9.700
-19.900
25.300
78.400
28.200
Sonstiges Betriebskapital
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Erwerbungen, netto
-1.872.100
-1.185.100
-1.243.600
-2.699.300
-1.503.300
Erwerbungen von Investitionen
-122.000
-11.100
-11.800
-10.300
-11.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.100
13.200
16.600
3.300
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.122.300
-1.270.300
-1.329.800
-2.890.400
-1.605.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.276.600
-13.049.100
-10.553.400
-3.736.300
-1.991.700
Ausgegebene Stammaktien
29.300
29.700
36.100
1.136.200
790.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-49.500
-48.900
-688.300
-230.700
-50.600
Ausgeschüttete Dividenden
-55.100
-52.800
-45.200
-38.800
-29.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.300
-38.600
-23.400
-16.100
-11.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.344.900
2.409.800
2.035.900
1.106.700
1.139.800
Netto-Änderung bei Cash
115.800
700.500
93.000
16.000
78.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
324.700
271.500
178.500
162.500
84.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
416.300
972.000
271.500
178.500
162.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Investitionsaufwand
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Freier Cashflow
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800