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Lithium Americas Corp. (LAC.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.934
-3.934
-67.798
-47.026
-25.217
Abschreibung und Amortisierung
196
196
1.520
658
483
Aktienbasierte Vergütung
5.581
5.581
2.355
1.797
1.617
Änderung des Betriebskapitals
-8.331
-8.331
8.848
2.026
2.208
Forderungen
-
-
-423
-525
175
Verbindlichkeiten
-3.424
-3.424
9.271
2.551
2.033
Sonstiges Betriebskapital
-227.790
-227.790
-57.620
-44.871
-20.917
Sonstige Posten (unbar)
83
83
516
119
315
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37.962
-37.962
-51.995
-42.937
-20.250
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.828
-189.828
-5.625
-1.934
-667
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-15.015
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-288
-288
-
4.184
6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-190.116
-190.116
-20.640
2.250
-661
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.691
-17.691
-374
-263
-
Ausgegebene Stammaktien
45.501
45.501
72.712
20.115
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
75.000
75.000
72.338
761
7.496
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
422.958
422.958
72.338
41.108
20.988
Netto-Änderung bei Cash
194.880
194.880
-297
421
294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
636
636
933
512
218
Barbestand zum Ende des Zeitraums
195.516
195.516
636
933
512
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37.962
-37.962
-51.995
-42.937
-20.250
Investitionsaufwand
-189.828
-189.828
-5.625
-1.934
-667
Freier Cashflow
-227.790
-227.790
-57.620
-44.871
-20.917