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Lithium Americas Corp. (LAC.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EST
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-95.709
-38.488
-36.234
51.665
-28.267
Abschreibung und Amortisierung
2.036
925
687
1.062
1.364
Aktienbasierte Vergütung
5.005
5.754
6.626
4.128
4.731
Änderung des Betriebskapitals
-1.125
1.894
5.206
2.568
320
Forderungen
-
-754
134
2.011
-264
Inventar
-
0
1.072
343
443
Sonstiges Betriebskapital
-73.826
-55.058
-92.651
-47.497
-20.546
Sonstige Posten (unbar)
-6.600
-1.015
579
744
987
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-67.396
-53.181
-30.881
-17.647
-18.544
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.430
-1.877
-61.770
-29.850
-2.002
Erwerbungen, netto
-57.143
-34.758
-695
-1.019
-11.337
Erwerbungen von Investitionen
-217.320
-2.309
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-64.304
-76.886
19.868
22.512
2.666
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-311.666
-115.830
-42.597
-8.357
-10.673
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-229.708
-205.000
-487
-404
-181
Ausgegebene Stammaktien
0
400.000
100.000
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.395
-32.296
-1.224
1.500
-1.550
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80.697
531.410
137.824
67.914
15.778
Netto-Änderung bei Cash
-296.584
362.537
64.456
42.010
-13.790
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
482.142
148.070
83.614
41.604
55.394
Barbestand zum Ende des Zeitraums
183.777
510.607
148.070
83.614
41.604
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-67.396
-53.181
-30.881
-17.647
-18.544
Investitionsaufwand
-6.430
-1.877
-61.770
-29.850
-2.002
Freier Cashflow
-73.826
-55.058
-92.651
-47.497
-20.546