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Los Andes Copper Ltd. (LA.V)

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Börsenschluss: 03:02PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-136,015
-99,856
-10.900
-1.647
-1.887
Abschreibung und Amortisierung
192,796
197,434
116,844
116,127
113,433
Abgegrenzte Ertragsteuern
504,35
-1.818
2.832
-410
504,35
Aktienbasierte Vergütung
464,229
546,957
952,911
38,965
125,92
Änderung des Betriebskapitals
-1.462
-440,952
188,464
-263,263
-73,274
Verbindlichkeiten
-811,484
-172,679
252,981
-239,52
8,239
Sonstiges Betriebskapital
-10.091
-10.136
-14.749
-5.297
-5.498
Sonstige Posten (unbar)
2.585
2.413
1.930
453,56
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.606
-3.172
-2.804
-1.490
-1.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.484
-6.963
-11.945
-3.807
-4.281
Erwerbungen, netto
-166,224
-
-
-
-166,224
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
23.403
502,924
4.109
8.126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.919
16.440
-11.442
302,117
3.679
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-166,39
-167,039
-110,534
-112,736
-99,04
Ausgegebene Stammaktien
-
10.040
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-878,582
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.604
14.707
10.769
5.526
-99,04
Netto-Änderung bei Cash
27.916
27.974
-3.477
4.339
2.363
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.597
6.318
8.773
3.993
1.390
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.513
34.546
6.318
8.773
3.993
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.606
-3.172
-2.804
-1.490
-1.217
Investitionsaufwand
-6.484
-6.963
-11.945
-3.807
-4.281
Freier Cashflow
-10.091
-10.136
-14.749
-5.297
-5.498