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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-87.645
-92.933
2.302
23.437
Abschreibung und Amortisierung
1.253
1.114
1.129
1.928
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.145
-1.160
-838
-
Aktienbasierte Vergütung
7.292
7.281
13.366
-283,1772
Änderung des Betriebskapitals
-1.253
7.458
-7.797
-5.351
Forderungen
-
1.398
-7.920
-1.956
Inventar
556
1.747
-879
-2.421
Verbindlichkeiten
13
192
-112
-34,8284
Sonstiges Betriebskapital
11.349
17.306
5.679
12.303
Sonstige Posten (unbar)
82.596
82.787
226
98,8375
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.359
25.892
10.677
20.756
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.010
-8.586
-4.998
-8.452
Erwerbungen, netto
-
-1.566
-1.332
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.933
-15.735
-7.484
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
239,7201
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-124
-7.291
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.332
-19.760
-13.814
-8.191
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-466,2792
-6.703
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.158
2.500
0
-6.825
Netto-Änderung bei Cash
1.641
8.334
-5.028
5.740
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.144
25.175
30.203
20.349
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.329
33.509
25.175
26.089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.359
25.892
10.677
20.756
Investitionsaufwand
-7.010
-8.586
-4.998
-8.452
Freier Cashflow
11.349
17.306
5.679
12.303
