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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.659.522
4.549.774
3.635.377
5.646.141
6.387.314
-
Abschreibung und Amortisierung
2.969.897
3.621.342
2.690.269
1.443.285
1.255.812
-
Änderung des Betriebskapitals
5.612.906
-1.908.810
-969.676
1.356.092
-2.931.783
-
Forderungen
193.032
-927.096
-408.364
1.671.234
-1.535.453
-
Inventar
-353.880
-
0
-303.712
42.906
-131.861
Verbindlichkeiten
649.464
-526.425
233.911
39.894
589.136
-
Sonstiges Betriebskapital
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.107.892
6.324.764
367.302
-17.061.253
-1.014.161
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
-
Erwerbungen, netto
-1.367.719
-1.439.478
-74.307
-274.354
-68.169
-
Erwerbungen von Investitionen
755.646
-450.000
0
0
-68.169
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.050.236
1.169.784
0
941.779
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.101.530
-2.231.093
963.806
1.379.080
1.898.352
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.778.278
827.038
-24.721.408
-998.447
375.173
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.579.711
-15.962.670
-7.455.770
-8.747.789
-12.982.819
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
30.648.282
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.193.275
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-864.192
-1.490.058
-3.747.606
-
-1.183.146
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.219.105
443.961
44.746
-499.734
-2.676.370
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.162.143
-6.755.131
30.247.200
-8.166.432
-6.501.301
-
Netto-Änderung bei Cash
2.232.345
2.307.245
10.546.467
-93.948
-48.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.881.127
10.739.126
192.659
286.607
335.307
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.118.346
13.046.371
10.739.126
192.659
286.607
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
-
Investitionsaufwand
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
-
Freier Cashflow
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299
-