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Börsenschluss: 03:19PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.592
-8.288
-11.586
-6.179
-5.157
Abschreibung und Amortisierung
102,209
104,166
245,996
321,91
11,816
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-24,757
-21,974
-23,477
-
Aktienbasierte Vergütung
0
15,96
797,246
429,32
0
Änderung des Betriebskapitals
-499,041
-221,894
389,05
-121,796
38,866
Forderungen
-25,393
-72,96
27,114
-
-77,442
Inventar
-22,166
39,185
238,346
-307,009
-20,925
Sonstiges Betriebskapital
-1.394
-1.445
-1.975
-4.819
-1.824
Sonstige Posten (unbar)
4.447
6.800
6.194
150,236
3.420
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.392
-1.443
-1.975
-4.068
-1.692
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1,818
-0,231
-750,476
-132,213
Erwerbungen, netto
-42,458
-73,396
-23,274
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
25,265
-25,265
-
476,4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
208,869
317,931
-5,207
-733,462
344,187
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-123,515
-130,17
-187,029
-264,655
-6,25
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.000
1.000
3.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.106
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.036
971,234
1.557
2.662
3.694
Netto-Änderung bei Cash
-147,061
-154,105
-432,294
-2.140
2.346
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228,029
216,598
647,49
2.794
447,196
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80,968
57,71
216,598
647,49
2.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.392
-1.443
-1.975
-4.068
-1.692
Investitionsaufwand
-
-1,818
-0,231
-750,476
-132,213
Freier Cashflow
-1.394
-1.445
-1.975
-4.819
-1.824