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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.141.000
2.100.000
1.921.000
1.875.000
1.108.000
Abschreibung und Amortisierung
2.921.000
2.906.000
2.795.000
2.664.000
2.596.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
741.000
714.000
665.000
466.000
431.000
Änderung des Betriebskapitals
-256.000
-168.000
-1.007.000
-232.000
550.000
Forderungen
-146.000
-391.000
-726.000
-302.000
474.000
Inventar
-213.000
35.000
-689.000
-
-
Verbindlichkeiten
78.000
116.000
507.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
Sonstige Posten (unbar)
908.000
882.000
681.000
536.000
776.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
Erwerbungen, netto
-
0
-813.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-180.000
-164.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
138.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
353.000
320.000
58.000
75.000
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.587.000
-1.845.000
-2.368.000
-1.271.000
-1.376.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.123.000
-1.833.000
-2.237.000
-1.782.000
-2.660.000
Ausgegebene Stammaktien
103.000
61.000
88.000
102.000
30.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.833.000
-1.801.000
-1.396.000
-1.250.000
-898.000
Ausgeschüttete Dividenden
-562.000
-562.000
-529.000
-484.000
-580.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
6.000
-24.000
72.000
46.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.889.000
-3.932.000
-2.751.000
-3.249.000
-3.282.000
Netto-Änderung bei Cash
126.000
-120.000
-368.000
308.000
535.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.162.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
1.133.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.281.000
1.488.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
Investitionsaufwand
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
Freier Cashflow
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
