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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.074.000
127.988.000
148.414.000
90.214.000
Abschreibung und Amortisierung
156.950.000
149.603.000
128.960.000
109.058.000
Änderung des Betriebskapitals
23.574.000
-100.373.000
-101.252.000
-8.213.000
Inventar
36.825.000
-67.949.000
-85.344.000
10.156.000
Sonstiges Betriebskapital
109.330.000
-7.431.000
55.055.000
88.695.000
Sonstige Posten (unbar)
-59.819.000
-43.517.000
-43.524.000
-45.301.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
269.069.000
179.212.000
201.957.000
220.821.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159.739.000
-186.643.000
-146.902.000
-132.126.000
Erwerbungen, netto
-2.515.000
-3.093.000
-1.680.000
-59.877.000
Erwerbungen von Investitionen
-17.885.000
-19.765.000
-93.331.000
-128.576.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.806.000
38.926.000
151.611.000
137.197.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-615.000
-1.853.000
-214.000
-1.362.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.413.000
-168.833.000
-79.457.000
-183.792.000
Netto-Änderung bei Cash
51.292.000
-40.629.000
27.402.000
-32.893.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
373.500.000
414.129.000
386.727.000
419.620.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
424.792.000
373.500.000
414.129.000
386.727.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
269.069.000
179.212.000
201.957.000
220.821.000
Investitionsaufwand
-159.739.000
-186.643.000
-146.902.000
-132.126.000
Freier Cashflow
109.330.000
-7.431.000
55.055.000
88.695.000