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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.MU)

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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.060.000
81.188.000
53.573.000
52.347.000
47.027.000
-
Abschreibung und Amortisierung
21.876.000
21.096.000
18.476.000
19.498.000
20.466.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-14.251.000
-9.051.000
-23.218.000
23.852.000
-8.580.000
-
Inventar
-4.639.000
-3.306.000
-8.896.000
-8.280.000
-6.587.000
-
Sonstiges Betriebskapital
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-
Sonstige Posten (unbar)
228.000
6.628.000
3.662.000
-2.727.000
2.121.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-500.000
-1.000.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.908.000
-315.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
7.916.000
1.914.000
1.500.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-214.000
-310.000
1.473.000
208.000
1.155.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.564.000
-20.382.000
-17.185.000
-11.362.000
252.559.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.728.000
63.889.000
4.111.000
48.065.000
266.257.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
344.849.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
20.762.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
329.958.000
403.083.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Investitionsaufwand
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Freier Cashflow
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-