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KWS SAAT SE & Co KGaA (KWS.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 07:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
97.689
126.989
107.760
110.609
95.331
Abschreibung und Amortisierung
-
95.392
94.540
93.828
88.429
Änderung des Betriebskapitals
-
-191.644
-154.228
-38.861
-53.261
Inventar
-
-131.696
-119.481
-75.173
-77.879
Sonstiges Betriebskapital
20.937
35.137
6.173
87.409
22.217
Sonstige Posten (unbar)
-
108.314
44.472
3.587
144
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
130.454
144.654
100.323
168.322
136.157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
Erwerbungen, netto
-
-
0
-8.285
-395.254
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-518
-492
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
-
152
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
1
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.345
-100.145
-90.874
-84.161
-499.863
Netto-Änderung bei Cash
78.171
-14.829
-18.978
119.091
-446.190
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.300
203.664
222.745
119.737
159.757
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285.370
172.999
203.664
222.745
-294.935
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
130.454
144.654
100.323
168.322
136.157
Investitionsaufwand
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
Freier Cashflow
20.937
35.137
6.173
87.409
22.217