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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
144.289
126.989
107.760
110.609
95.331
-
Abschreibung und Amortisierung
-
95.392
94.540
93.828
88.429
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-191.644
-154.228
-38.861
-53.261
-
Inventar
-
-131.696
-119.481
-75.173
-77.879
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.863
35.137
6.173
87.409
22.217
-
Sonstige Posten (unbar)
-
108.314
44.472
3.587
144
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.654
144.654
100.323
168.322
136.157
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-8.285
-395.254
-1.128
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-518
-492
-711
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
-
152
168
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
1
-1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.845
-100.145
-90.874
-84.161
-499.863
-
Netto-Änderung bei Cash
4.871
-14.829
-18.978
119.091
-446.190
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
270.200
203.664
222.745
119.737
159.757
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
172.999
203.664
222.745
-294.935
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.654
144.654
100.323
168.322
136.157
-
Investitionsaufwand
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
-
Freier Cashflow
-19.863
35.137
6.173
87.409
22.217
-
