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Kuraray Co., Ltd. (KURRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.908.000
42.446.000
54.307.000
37.262.000
2.570.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
77.163.000
65.456.000
59.003.000
62.459.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
8.056.000
-64.542.000
-16.252.000
18.556.000
-
Inventar
-
8.363.000
-54.716.000
-17.537.000
16.731.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
68.747.000
-20.930.000
8.039.000
-4.968.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
17.146.000
-2.660.000
16.128.000
32.105.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
129.298.000
51.727.000
78.221.000
79.947.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-60.551.000
-72.657.000
-70.182.000
-84.915.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-134.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-238.000
-95.000
-5.940.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.907.000
3.336.000
7.647.000
22.009.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.721.000
84.000
-3.152.000
-1.093.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-63.151.000
-68.624.000
-65.595.000
-64.025.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
6.046.000
-24.006.000
-30.596.000
105.888.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
127.616.000
151.487.000
182.084.000
75.967.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
133.663.000
127.616.000
151.487.000
182.084.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
129.298.000
51.727.000
78.221.000
79.947.000
-
Investitionsaufwand
-
-60.551.000
-72.657.000
-70.182.000
-84.915.000
-
Freier Cashflow
-
68.747.000
-20.930.000
8.039.000
-4.968.000
-