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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
238.455.000
238.455.000
156.472.000
174.765.000
128.524.000
Abschreibung und Amortisierung
107.270.000
107.270.000
89.249.000
71.701.000
67.336.000
Änderung des Betriebskapitals
-360.044.000
-360.044.000
-239.433.000
-176.521.000
-46.313.000
Inventar
21.952.000
21.952.000
-62.683.000
-109.017.000
1.042.000
Sonstiges Betriebskapital
-189.753.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000
Sonstige Posten (unbar)
-11.068.000
-11.068.000
-12.040.000
-6.455.000
-10.218.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.273.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172.480.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Erwerbungen, netto
-1.965.000
-1.965.000
-163.895.000
-12.830.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.529.000
-14.529.000
-12.137.000
-38.625.000
-77.623.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.637.000
11.637.000
13.671.000
50.522.000
109.444.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.496.000
4.496.000
14.113.000
-5.508.000
-2.353.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-173.441.000
-173.441.000
-318.499.000
-127.370.000
-47.133.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.681.000
-3.681.000
-32.840.000
35.720.000
23.254.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
225.799.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
199.665.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.118.000
222.118.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.273.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Investitionsaufwand
-172.480.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Freier Cashflow
-189.753.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000