Deutsche Märkte öffnen in 4 Stunden 2 Minuten

Knaus Tabbert AG (KTA.DE)

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
46,35-0,35 (-0,75%)
Börsenschluss: 05:36PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.946
60.322
29.620
25.904
31.327
Abschreibung und Amortisierung
23.062
28.342
23.856
21.059
19.445
Änderung des Betriebskapitals
-40.304
-81.109
-55.748
-22.429
14.223
Inventar
-87.774
-91.104
-147.376
-30.546
27.216
Sonstiges Betriebskapital
-71.587
-21.957
-66.894
-20.974
50.736
Sonstige Posten (unbar)
5.976
10.654
5.507
2.904
2.417
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.059
32.096
2.798
27.200
71.029
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.528
-54.053
-69.692
-48.174
-20.293
Erwerbungen, netto
0
0
-3.424
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
214
75
64
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.953
-53.823
-72.688
-47.892
-20.136
Netto-Änderung bei Cash
-155
-2.452
2.603
309
1.151
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.138
5.803
3.170
2.839
1.684
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.983
3.347
5.803
3.170
2.839
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.059
32.096
2.798
27.200
71.029
Investitionsaufwand
-68.528
-54.053
-69.692
-48.174
-20.293
Freier Cashflow
-71.587
-21.957
-66.894
-20.974
50.736