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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
317.000
317.000
-19.000
938.000
-163.000
Abschreibung und Amortisierung
749.000
749.000
808.000
838.000
874.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.000
-8.000
-84.000
-92.000
18.000
Aktienbasierte Vergütung
42.000
42.000
30.000
48.000
40.000
Änderung des Betriebskapitals
-30.000
-30.000
-589.000
187.000
274.000
Inventar
315.000
315.000
-116.000
-467.000
768.000
Verbindlichkeiten
-196.000
-196.000
-353.000
206.000
270.000
Sonstiges Betriebskapital
591.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000
Sonstige Posten (unbar)
98.000
98.000
136.000
151.000
358.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.168.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-577.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.000
-11.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-562.000
-562.000
-783.000
-570.000
-137.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-368.000
-368.000
-106.000
-1.169.000
-1.602.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.000
-16.000
-679.000
-1.382.000
-30.000
Ausgeschüttete Dividenden
-220.000
-220.000
-239.000
-147.000
-108.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-6.000
-203.000
-19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-576.000
-576.000
-933.000
-2.385.000
347.000
Netto-Änderung bei Cash
30.000
30.000
-1.434.000
-684.000
1.548.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153.000
153.000
1.587.000
2.271.000
723.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
183.000
183.000
153.000
1.587.000
2.271.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.168.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
Investitionsaufwand
-577.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
Freier Cashflow
591.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000