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K's Holdings Corporation (KSD.F)

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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.380.000
21.120.000
28.547.000
38.734.000
Abschreibung und Amortisierung
15.155.000
14.932.000
14.347.000
14.251.000
Änderung des Betriebskapitals
4.991.000
-36.347.000
-10.941.000
-7.697.000
Inventar
15.739.000
-30.366.000
-14.583.000
-13.210.000
Sonstiges Betriebskapital
31.370.000
-21.592.000
15.152.000
36.798.000
Sonstige Posten (unbar)
10.560.000
-4.372.000
-1.723.000
4.891.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.831.000
-2.177.000
24.226.000
56.589.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.461.000
-19.415.000
-9.074.000
-19.791.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-14.000
0
-57.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
29.000
49.000
0
20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-512.000
-979.000
-1.064.000
-1.158.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.477.000
-18.452.000
-9.566.000
-19.155.000
Netto-Änderung bei Cash
5.605.000
-19.248.000
1.913.000
14.366.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.689.000
29.938.000
27.995.000
13.629.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.295.000
10.689.000
29.938.000
27.995.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.831.000
-2.177.000
24.226.000
56.589.000
Investitionsaufwand
-17.461.000
-19.415.000
-9.074.000
-19.791.000
Freier Cashflow
31.370.000
-21.592.000
15.152.000
36.798.000