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Kerry Group plc (KRYAF)

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Börsenschluss: 10:17AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
728.300
728.300
606.500
763.000
554.100
Abschreibung und Amortisierung
299.100
299.100
304.300
282.300
270.800
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
12.500
Änderung des Betriebskapitals
185.500
185.500
-224.000
-184.300
-107.100
Inventar
220.900
220.900
-156.300
-192.600
-39.700
Sonstiges Betriebskapital
755.900
755.900
500.800
356.000
672.200
Sonstige Posten (unbar)
124.400
124.400
149.300
158.100
89.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.037.800
1.037.800
721.800
654.000
672.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-281.900
-281.900
-221.000
-298.000
-280.000
Erwerbungen, netto
-140.800
-140.800
-391.200
-1.103.800
-258.600
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-10.400
-6.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.900
14.900
39.500
700
-268.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.400
-94.400
-583.100
-628.700
-527.000
Netto-Änderung bei Cash
-43.400
-43.400
-71.000
444.600
36.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
969.800
969.800
1.033.800
560.300
549.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
909.000
909.000
969.800
1.033.800
560.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.037.800
1.037.800
721.800
654.000
672.200
Investitionsaufwand
-281.900
-281.900
-221.000
-298.000
-280.000
Freier Cashflow
755.900
755.900
500.800
356.000
672.200