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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.470
32.470
23.648
20.778
17.517
Abschreibung und Amortisierung
15.752
15.752
14.227
10.044
8.569
Abgegrenzte Ertragsteuern
-959
-959
-478
-483
3.938
Aktienbasierte Vergütung
770
770
2.047
2.026
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.752
-1.752
-14.959
-20.345
-16.660
Forderungen
2.860
2.860
1.854
-8.938
-2.864
Inventar
-3.820
-3.820
-16.210
-10.850
-13.833
Verbindlichkeiten
696
696
89
-1.599
1.001
Sonstiges Betriebskapital
44.049
44.049
14.727
-3.702
-21.935
Sonstige Posten (unbar)
-74
-74
40
18
12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.379
53.379
29.474
8.679
14.547
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.330
-9.330
-14.747
-12.381
-36.482
Erwerbungen, netto
-2.900
-2.900
-5.876
-900
-893
Erwerbungen von Investitionen
-49.188
-49.188
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.000
23.000
825
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
503
503
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.174
-30.174
-17.845
-13.281
-37.351
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.010
-1.010
-42.672
-74.522
-7.726
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
67.592
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-248
Ausgeschüttete Dividenden
-23.204
-23.204
-6.964
0
-606
Sonstige Finanzaktivitäten
-79
-79
-1.063
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.170
-16.170
-2.071
10.637
22.450
Netto-Änderung bei Cash
7.035
7.035
9.558
6.035
-354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.041
16.041
6.483
448
802
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.076
23.076
16.041
6.483
448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.379
53.379
29.474
8.679
14.547
Investitionsaufwand
-9.330
-9.330
-14.747
-12.381
-36.482
Freier Cashflow
44.049
44.049
14.727
-3.702
-21.935