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Börsenschluss: 03:10PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.920
8.920
9.901
27.467
88.130
Abschreibung und Amortisierung
68.277
68.277
55.541
29.750
23.977
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.197
11.197
6.749
18.597
7.003
Aktienbasierte Vergütung
10.020
10.020
7.647
8.258
9.374
Änderung des Betriebskapitals
4.841
4.841
-739
2.250
5.906
Inventar
1.513
1.513
-8.068
-13.372
-1.994
Sonstiges Betriebskapital
29.532
29.532
-82.920
14.444
48.093
Sonstige Posten (unbar)
6.906
6.906
5.092
4.021
4.602
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
132.675
132.675
88.224
106.460
94.398
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.143
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-5.672
Erwerbungen von Investitionen
-773
-773
0
-119
-1.015
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.013
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-20.420
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.736
-102.736
-170.333
-92.001
-61.524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.370
-8.370
-37.798
-6.220
-5.997
Ausgegebene Stammaktien
0
0
69.000
0
17.730
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-492
-814
-260
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.521
-4.521
-10.527
-3.719
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.591
-15.591
59.279
5
11.178
Netto-Änderung bei Cash
13.752
13.752
-22.219
11.310
45.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.786
68.786
91.005
79.695
34.656
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.538
82.538
68.786
91.005
79.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
132.675
132.675
88.224
106.460
94.398
Investitionsaufwand
-103.143
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
Freier Cashflow
29.532
29.532
-82.920
14.444
48.093
