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Karora Resources Inc. (KRR.TO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.998
8.920
9.901
27.467
88.130
Abschreibung und Amortisierung
68.860
68.277
55.541
29.750
23.977
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.971
11.197
6.749
18.597
7.003
Aktienbasierte Vergütung
11.532
10.020
7.647
8.258
9.374
Änderung des Betriebskapitals
14.372
4.841
-739
2.250
5.906
Inventar
7.478
1.513
-8.068
-13.372
-1.994
Sonstiges Betriebskapital
39.524
29.532
-82.920
14.444
48.093
Sonstige Posten (unbar)
6.797
6.906
4.864
4.021
4.602
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.454
132.675
88.224
106.460
94.398
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-114.930
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-5.672
Erwerbungen von Investitionen
-
-773
0
-119
-1.015
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.013
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-20.420
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-114.167
-102.736
-170.333
-92.001
-61.524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.123
-8.370
-37.798
-6.220
-5.997
Ausgegebene Stammaktien
-
0
69.000
0
17.730
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-492
-814
-260
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.721
-4.521
-10.527
-3.719
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.489
-15.591
59.279
5
11.178
Netto-Änderung bei Cash
21.422
13.752
-22.219
11.310
45.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.877
68.786
91.005
79.695
34.656
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.675
82.538
68.786
91.005
79.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.454
132.675
88.224
106.460
94.398
Investitionsaufwand
-114.930
-103.143
-171.144
-92.016
-46.305
Freier Cashflow
39.524
29.532
-82.920
14.444
48.093