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Börsenschluss: 12:38PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.459
-1.728
-2.193
-3.429
Abschreibung und Amortisierung
14
13
53
74
Aktienbasierte Vergütung
23
38
26
33
Änderung des Betriebskapitals
-117
-85
-805
657
Forderungen
-
-
-
-6
Sonstiges Betriebskapital
-1.701
-2.203
-3.085
-2.659
Sonstige Posten (unbar)
-297
-424
-85
-39
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.016
-1.174
-2.561
-1.605
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-685
-1.029
-524
-1.054
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-685
-754
-422
-1.054
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-39
-32
Ausgegebene Stammaktien
0
3.862
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-72
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5
3.804
-39
-32
Netto-Änderung bei Cash
-1.701
1.882
-3.022
-2.699
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.088
1.799
4.821
7.520
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.382
3.681
1.799
4.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.016
-1.174
-2.561
-1.605
Investitionsaufwand
-685
-1.029
-524
-1.054
Freier Cashflow
-1.701
-2.203
-3.085
-2.659
