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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-294.759
-287.043
-6.247
-6.356
-21.981
Abschreibung und Amortisierung
16.052
18.685
7.972
11.072
7.722
Änderung des Betriebskapitals
-2.126
-1.815
-6.509
-5.362
-4.056
Inventar
2.429
625
-1.423
945
487
Sonstiges Betriebskapital
-2.288
1.240
12.910
15.195
-2.218
Sonstige Posten (unbar)
21.371
15.244
10.820
15.803
20.526
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.030
8.865
13.904
17.137
3.624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.318
-7.625
-994
-1.942
-5.842
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.316
-7.623
-988
-1.746
-5.572
Netto-Änderung bei Cash
-8.164
-2.928
-19.724
16.075
2.757
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.791
7.472
27.196
11.120
8.363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.627
4.544
7.472
27.196
11.120
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.030
8.865
13.904
17.137
3.624
Investitionsaufwand
-6.318
-7.625
-994
-1.942
-5.842
Freier Cashflow
-2.288
1.240
12.910
15.195
-2.218
