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Börsenschluss: 11:18AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.243.327
3.243.327
2.754.780
10.358.011
5.403.203
Abschreibung und Amortisierung
444.292
444.292
482.912
520.337
477.608
Änderung des Betriebskapitals
3.439.995
3.439.995
-3.139.055
1.493.188
2.351.079
Inventar
-1.969.461
-1.969.461
567.753
-1.189.908
-373.376
Sonstiges Betriebskapital
-5.338
-5.338
-25.052.073
4.776.871
347.632
Sonstige Posten (unbar)
-59.927
-59.927
-276.667
13.421
577.022
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.977.256
4.977.256
-359.956
5.478.813
5.954.437
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.982.594
-4.982.594
-24.692.117
-701.942
-5.606.805
Erwerbungen, netto
-84.090
-84.090
-491.135
-3.244.401
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-607
-
-512.868
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.266
3.266
0
580.705
293.173
Sonstige Investitionsaktivitäten
39.216
39.216
492.844
-339.321
-20.772
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.453.343
-2.453.343
-17.137.896
8.297.363
-4.179.299
Netto-Änderung bei Cash
2.476.736
2.476.736
-3.952.573
199.301
3.590.213
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.325.404
11.325.404
16.476.695
15.874.948
11.701.131
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.519.446
13.519.446
11.325.404
16.476.695
15.874.948
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.977.256
4.977.256
-359.956
5.478.813
5.954.437
Investitionsaufwand
-4.982.594
-4.982.594
-24.692.117
-701.942
-5.606.805
Freier Cashflow
-5.338
-5.338
-25.052.073
4.776.871
347.632
