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The Kroger Co. (KR.VI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
-
Aktienbasierte Vergütung
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
-
Änderung des Betriebskapitals
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
-
Inventar
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7.000
-
Verbindlichkeiten
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-
Sonstige Posten (unbar)
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
154.000
154.000
63.000
3.000
51.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
-
Ausgegebene Stammaktien
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-76.000
-76.000
-196.000
5.000
-134.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
-
Netto-Änderung bei Cash
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Investitionsaufwand
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Freier Cashflow
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-