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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.555
-1.514
-1.941
-3.141
-4.204
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
14,303
88,267
Aktienbasierte Vergütung
-
9,412
34,596
176,388
997,915
Änderung des Betriebskapitals
-
15,09
27,244
-993,973
-1.355
Sonstiges Betriebskapital
-6.181
-5.811
-7.515
-9.301
-11.314
Sonstige Posten (unbar)
-
-66,956
61,124
-37,562
-48,893
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-1.236
-1.701
-4.023
-4.924
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.820
-4.575
-5.813
-5.278
-6.390
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.798
-4.508
-5.799
-5.248
-6.334
Netto-Änderung bei Cash
-6.184
-5.744
5.568
-2.045
1.305
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.163
11.093
5.555
7.579
6.187
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.979
5.047
11.093
5.555
7.579
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-1.236
-1.701
-4.023
-4.924
Investitionsaufwand
-4.820
-4.575
-5.813
-5.278
-6.390
Freier Cashflow
-6.181
-5.811
-7.515
-9.301
-11.314
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