Deutsche Märkte öffnen in 3 Stunden 38 Minuten

Koito Manufacturing Co., Ltd. (KOTMF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
14,150,00 (0,00%)
Börsenschluss: 03:33PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.706.000
29.660.000
38.340.000
37.612.000
Abschreibung und Amortisierung
43.385.000
41.324.000
35.811.000
37.962.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.106.000
-16.117.000
-10.272.000
-3.387.000
Inventar
3.604.000
-2.949.000
-10.191.000
-8.429.000
Sonstiges Betriebskapital
55.555.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.881.000
-3.437.000
-9.455.000
-6.231.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
96.429.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.874.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
Erwerbungen von Investitionen
-45.977.000
-31.525.000
-16.221.000
-348.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.672.000
0
1.606.000
1.139.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.361.000
-184.000
-8.603.000
29.427.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.739.000
-71.539.000
-52.151.000
-1.093.000
Netto-Änderung bei Cash
-44.899.000
-23.783.000
7.726.000
57.652.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.783.000
169.581.000
161.855.000
104.202.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.268.000
145.798.000
169.581.000
161.855.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
96.429.000
59.762.000
65.707.000
74.962.000
Investitionsaufwand
-40.874.000
-39.834.000
-28.932.000
-33.533.000
Freier Cashflow
55.555.000
19.928.000
36.775.000
41.429.000