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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in KRW. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.822.549.000
-4.822.549.000
-24.466.853.000
-5.304.522.000
1.992.077.000
Abschreibung und Amortisierung
13.032.263.000
13.032.263.000
12.461.412.000
11.942.492.000
11.548.019.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.837.833.000
-2.837.833.000
-9.414.511.000
-1.855.989.000
899.064.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.842.028.000
-3.842.028.000
-1.621.012.000
24.961.000
-1.219.387.000
Forderungen
-1.484.134.000
-1.484.134.000
-1.909.649.000
-216.734.000
-107.639.000
Inventar
147.798.000
147.798.000
-3.000.669.000
-1.738.000.000
-723.495.000
Verbindlichkeiten
-3.154.822.000
-3.154.822.000
2.782.474.000
2.144.561.000
-262.985.000
Sonstiges Betriebskapital
-12.461.043.000
-12.461.043.000
-35.904.886.000
-8.308.448.000
-193.191.000
Sonstige Posten (unbar)
3.747.566.000
3.747.566.000
2.475.417.000
1.363.250.000
1.707.189.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.522.162.000
1.522.162.000
-23.477.500.000
4.491.378.000
13.208.474.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.983.205.000
-13.983.205.000
-12.427.386.000
-12.799.826.000
-13.401.665.000
Erwerbungen, netto
-523.483.000
-523.483.000
-392.312.000
-736.509.000
-342.116.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.141.906.000
-3.141.906.000
-16.496.258.000
-5.893.404.000
-9.203.450.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.389.228.000
4.389.228.000
14.182.348.000
7.023.674.000
8.020.406.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-129.977.000
-129.977.000
-507.034.000
-248.984.000
-253.079.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.073.757.000
-13.073.757.000
-14.953.753.000
-12.372.520.000
-14.831.812.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.542.399.000
-11.542.399.000
-10.815.334.000
-9.932.393.000
-8.590.635.000
Ausgeschüttete Dividenden
-45.323.000
-45.323.000
-42.348.000
-812.159.000
-81.298.000
Sonstige Finanzaktivitäten
588.520.000
588.520.000
409.077.000
165.878.000
37.312.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.661.882.000
12.661.882.000
38.997.899.000
8.435.077.000
1.880.824.000
Netto-Änderung bei Cash
1.108.107.000
1.108.107.000
599.542.000
605.654.000
219.455.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.234.780.000
3.234.780.000
2.635.238.000
2.029.584.000
1.810.129.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.342.887.000
4.342.887.000
3.234.780.000
2.635.238.000
2.029.584.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.522.162.000
1.522.162.000
-23.477.500.000
4.491.378.000
13.208.474.000
Investitionsaufwand
-13.983.205.000
-13.983.205.000
-12.427.386.000
-12.799.826.000
-13.401.665.000
Freier Cashflow
-12.461.043.000
-12.461.043.000
-35.904.886.000
-8.308.448.000
-193.191.000