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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
Abschreibung und Amortisierung
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
Aktienbasierte Vergütung
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
Änderung des Betriebskapitals
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
Inventar
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7.000
Verbindlichkeiten
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
Sonstiges Betriebskapital
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
Sonstige Posten (unbar)
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
154.000
154.000
63.000
3.000
51.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
Ausgegebene Stammaktien
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
Ausgeschüttete Dividenden
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-76.000
-76.000
-196.000
5.000
-134.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
Netto-Änderung bei Cash
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Investitionsaufwand
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Freier Cashflow
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000