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Börsenschluss: 04:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.712.000
3.712.000
2.773.000
2.159.000
2.891.000
Abschreibung und Amortisierung
1.437.000
1.437.000
1.292.000
1.223.000
1.344.000
Änderung des Betriebskapitals
976.000
976.000
-3.081.000
1.249.000
-374.000
Inventar
-1.355.000
-1.355.000
-1.187.000
-174.000
-276.000
Sonstiges Betriebskapital
3.444.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000
Sonstige Posten (unbar)
283.000
283.000
200.000
185.000
255.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.827.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.383.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
Erwerbungen, netto
-163.000
-163.000
-601.000
-85.000
-59.000
Erwerbungen von Investitionen
-59.000
-59.000
-44.000
-155.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000.000
-2.000
-1.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.153.000
-1.153.000
-1.343.000
-769.000
2.392.000
Netto-Änderung bei Cash
2.043.000
2.043.000
-4.186.000
697.000
1.766.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.932.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
5.654.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.975.000
5.975.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.827.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
Investitionsaufwand
-2.383.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
Freier Cashflow
3.444.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000
