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NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in MXN. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.626.000
19.536.000
19.034.000
15.708.000
10.307.000
-
Abschreibung und Amortisierung
10.249.000
10.531.000
10.425.000
9.834.000
10.031.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.370.000
2.572.000
-1.076.000
1.637.000
5.181.000
-
Forderungen
-1.653.000
-1.605.000
-3.420.000
-2.041.000
3.040.000
-
Inventar
44.000
-779.000
-179.000
-2.262.000
190.000
-
Verbindlichkeiten
5.360.000
3.742.000
3.420.000
4.448.000
-1.037.000
-
Sonstiges Betriebskapital
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.802.000
4.243.000
4.431.000
4.089.000
5.201.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
-
Erwerbungen, netto
5.692.000
-1.280.000
-2.914.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-504.000
-
-558.000
0
-1.576.000
-572.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
258.000
-1.603.000
-1.698.000
-766.000
-325.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.603.000
-20.070.000
-19.597.000
-9.547.000
-10.508.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.676.000
-9.091.000
-9.063.000
-14.818.000
-45.760.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-7.231.000
-12.275.000
-11.463.000
-10.649.000
-10.278.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-518.000
-322.000
-1.547.000
-1.240.000
365.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.152.000
-26.352.000
-20.847.000
-20.263.000
417.000
-
Netto-Änderung bei Cash
5.718.000
-4.133.000
-4.953.000
2.911.000
25.056.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.475.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
20.491.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.193.000
31.060.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
-
Investitionsaufwand
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
-
Freier Cashflow
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000
-