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Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.000
75.000
26.000
24.000
-541.000
-
Abschreibung und Amortisierung
30.000
30.000
29.000
31.000
37.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
-1.000
-3.000
-1.000
160.000
-
Aktienbasierte Vergütung
5.000
7.000
5.000
7.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-92.000
16.000
-92.000
-18.000
-17.000
-
Forderungen
-18.000
-16.000
-12.000
-5.000
33.000
-
Inventar
-55.000
19.000
-31.000
-19.000
12.000
-
Verbindlichkeiten
10.000
-14.000
-12.000
38.000
-36.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-174.000
6.000
-147.000
-68.000
-52.000
-
Sonstige Posten (unbar)
20.000
23.000
13.000
4.000
7.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-144.000
38.000
-116.000
-47.000
-35.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.000
-32.000
-31.000
-21.000
-17.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-25.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.000
-32.000
-56.000
-20.000
-13.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-362.000
-345.000
-1.000
-1.000
-1.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
10.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000
0
-1.000
-101.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.000
-4.000
-4.000
-7.000
-22.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
-
-2.000
-
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.000
85.000
43.000
238.000
10.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-171.000
91.000
-137.000
167.000
-34.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
451.000
286.000
423.000
256.000
290.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
295.000
377.000
286.000
423.000
256.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-144.000
38.000
-116.000
-47.000
-35.000
-
Investitionsaufwand
-30.000
-32.000
-31.000
-21.000
-17.000
-
Freier Cashflow
-174.000
6.000
-147.000
-68.000
-52.000
-
