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Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.600
-59.500
26.500
5.100
-118.400
-
Abschreibung und Amortisierung
40.800
32.900
35.100
46.700
49.900
-
Änderung des Betriebskapitals
1.400
3.300
64.100
-27.800
30.900
-
Inventar
-18.800
-5.000
20.500
-41.700
14.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.700
-7.000
73.500
-7.600
13.500
-
Sonstige Posten (unbar)
24.900
15.000
20.000
23.900
24.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.000
21.500
102.400
36.100
74.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-28.500
-28.900
-43.700
-60.600
-
Erwerbungen, netto
-
-2.600
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-
-
-
-
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
125.900
-29.100
202.600
-43.200
-58.600
-
Netto-Änderung bei Cash
68.900
-48.200
154.600
-9.100
42.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.200
212.900
58.300
67.400
25.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.500
164.700
212.900
58.300
67.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.000
21.500
102.400
36.100
74.100
-
Investitionsaufwand
-
-28.500
-28.900
-43.700
-60.600
-
Freier Cashflow
-5.700
-7.000
73.500
-7.600
13.500
-