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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
59.171.000
59.171.000
34.895.000
54.806.000
32.261.000
-
Abschreibung und Amortisierung
23.267.000
23.267.000
23.845.000
17.933.000
19.172.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.123.000
3.123.000
-13.302.000
-1.956.000
5.342.000
-
Inventar
293.000
293.000
-3.309.000
2.087.000
62.000
-
Sonstiges Betriebskapital
73.745.000
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
-
Sonstige Posten (unbar)
618.000
618.000
694.000
-2.270.000
4.512.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.061.000
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.316.000
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-574.000
-423.000
-1.034.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
971.000
586.000
357.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.000
100.000
993.000
-262.000
986.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.216.000
-29.216.000
-42.786.000
-22.993.000
-22.412.000
-
Netto-Änderung bei Cash
54.484.000
54.484.000
-31.448.000
48.281.000
70.998.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
219.263.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
131.432.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
273.747.000
273.747.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.061.000
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
-
Investitionsaufwand
-29.316.000
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
-
Freier Cashflow
73.745.000
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
-