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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.057
33.163
35.523
27.241
42.034
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.512
7.293
7.152
6.601
12.305
Aktienbasierte Vergütung
4.200
6.666
4.377
11.056
9.458
Änderung des Betriebskapitals
8.317
-7.644
601
1.436
-11.660
Inventar
-8.067
-6.496
-2.546
-4.331
-6.813
Verbindlichkeiten
1.646
1.646
11.161
2.347
-
Sonstiges Betriebskapital
14.229
-27.843
1.400
21.404
34.910
Sonstige Posten (unbar)
1.645
-944
1.416
807
811
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78.555
74.430
73.128
61.216
64.821
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.326
-102.273
-71.728
-39.812
-29.911
Erwerbungen von Investitionen
-6.392
-6.392
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.326
-108.665
-71.728
-39.812
-29.911
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.653
-5.253
-4.865
-7.036
-9.347
Ausgegebene Stammaktien
0
0
38.324
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.651
-
-2.336
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.653
-3.496
39.405
-1.712
-5.095
Netto-Änderung bei Cash
54.882
-37.731
40.805
19.692
29.815
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.604
109.938
71.270
51.495
21.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
109.486
72.652
109.938
71.270
51.495
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78.555
74.430
73.128
61.216
64.821
Investitionsaufwand
-64.326
-102.273
-71.728
-39.812
-29.911
Freier Cashflow
14.229
-27.843
1.400
21.404
34.910