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NasdaqGS - NasdaqGS Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,2300 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.968
7,132
-12.124
22.864
-10.394
Abschreibung und Amortisierung
12.659
11.914
12.428
10.039
8.223
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.969
203,236
-461,045
4.073
-5.350
Aktienbasierte Vergütung
945,483
11.060
1.926
1.485
902,666
Änderung des Betriebskapitals
26.432
-126.441
31.836
27.350
-47.756
Forderungen
-27.765
10.561
-20.965
-2.543
19.248
Inventar
-13.263
-21.531
-9.145
-7.523
9.246
Verbindlichkeiten
53.089
38.603
62.592
2.177
-30.994
Sonstiges Betriebskapital
26.799
-114.408
27.659
-18.900
-69.068
Sonstige Posten (unbar)
-1.803
-1.803
-4.197
-2.834
565
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.897
-101.161
31.479
241,689
-50.883
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.097
-13.248
-3.820
-19.142
-18.185
Erwerbungen, netto
-3.253
-
0
-7.117
0
Erwerbungen von Investitionen
-22.891
-
-31.211
-54.373
-43,478
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
45.244
45.244
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.050
-
-
31.783
-26.098
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.077
32.279
-35.031
22.210
51.151
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.988
-19.756
-28.357
0
-79.673
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
151.923
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.918
-510,745
-7.500
-2.413
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
757,981
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-960,256
14.829
-4.333
747,929
126.446
Netto-Änderung bei Cash
-5.140
-54.053
-7.885
23.200
126.715
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.770
151.040
168.676
142.521
16.513
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.630
93.630
151.040
168.676
142.521
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.897
-101.161
31.479
241,689
-50.883
Investitionsaufwand
-6.097
-13.248
-3.820
-19.142
-18.185
Freier Cashflow
26.799
-114.408
27.659
-18.900
-69.068