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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
80.100
72.400
-430.100
150.400
6.600
Abschreibung und Amortisierung
48.400
46.500
53.900
62.500
60.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-41.100
-40.300
1.600
-61.200
-2.600
Aktienbasierte Vergütung
27.900
29.000
28.600
32.100
17.300
Änderung des Betriebskapitals
20.500
25.800
-47.400
-13.700
22.700
Inventar
40.200
11.500
-22.800
-20.700
16.700
Verbindlichkeiten
-4.400
6.200
-41.200
17.200
-17.500
Sonstiges Betriebskapital
101.700
105.800
54.200
133.500
96.200
Sonstige Posten (unbar)
-500
-700
8.300
8.000
13.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.100
122.700
86.300
182.100
128.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.400
-16.900
-32.100
-48.600
-31.900
Erwerbungen, netto
-
-136.900
-700
-78.500
0
Erwerbungen von Investitionen
-900
-400
-400
-3.500
-3.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
900
400
400
400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-300
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-133.900
-141.600
-32.700
-129.600
-35.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57.500
-37.500
-52.800
-174.800
-102.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-40.000
-47.500
-44.000
-44.500
-16.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.600
-8.400
-6.900
-7.700
-7.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
86.100
58.200
-73.200
-131.400
-23.900
Netto-Änderung bei Cash
70.100
39.100
-20.700
-78.900
69.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.000
48.200
68.900
147.800
78.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.300
87.300
48.200
68.900
147.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.100
122.700
86.300
182.100
128.100
Investitionsaufwand
-16.400
-16.900
-32.100
-48.600
-31.900
Freier Cashflow
101.700
105.800
54.200
133.500
96.200