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Komatsu Ltd. (KMTUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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29,35-0,45 (-1,51%)
Börsenschluss: 03:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
393.426.000
326.398.000
224.927.000
106.237.000
153.844.000
Abschreibung und Amortisierung
156.835.000
149.688.000
136.346.000
133.126.000
131.596.000
Änderung des Betriebskapitals
-216.486.000
-330.475.000
-101.398.000
50.397.000
-23.132.000
Inventar
-66.792.000
-214.520.000
-116.558.000
56.156.000
-9.915.000
Sonstiges Betriebskapital
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000
Sonstige Posten (unbar)
70.395.000
38.187.000
36.096.000
53.024.000
22.234.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Erwerbungen, netto
-39.206.000
-18.000.000
-815.000
-1.770.000
-21.646.000
Erwerbungen von Investitionen
-415.000
-1.941.000
-686.000
-772.000
-630.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
242.000
22.000
844.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.000
-398.000
-1.094.000
2.679.000
241.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-204.419.000
-169.518.000
-143.569.000
-163.057.000
-190.930.000
Netto-Änderung bei Cash
113.203.000
-25.385.000
73.557.000
-5.813.000
99.137.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
148.479.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.178.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Investitionsaufwand
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Freier Cashflow
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000